กระบวนการเตรียมการกระทบยอดธนาคารเกี่ยวข้องกับ ทำการปรับยอดดุลทั้งในใบแจ้งยอดจากธนาคาร และบันทึกของบริษัทเพื่อยืนยันว่ายอดดุลสุดท้ายตรงกันและทุกรายการถูกต้อง คิดเป็น
เตรียม BRS บนพื้นฐานอะไร
BRS จัดทำขึ้นใน เป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องใน คอลัมน์ธนาคารของสมุดเงินสดและโดยธนาคารในหนังสือด้วย BRS ช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดในการบันทึกธุรกรรมและกำหนดยอดเงินในธนาคารที่แน่นอนตามวันที่ระบุ
เตรียมการกระทบยอดธนาคารมีขั้นตอนอย่างไร
นี่คือขั้นตอนสำหรับการกระทบยอดบัญชีธนาคาร:
- รับบันทึกธนาคาร
- รวบรวมบันทึกธุรกิจของคุณ
- หาที่เริ่มต้น
- ตรวจสอบการฝากและถอนเงินในธนาคารของคุณ
- ตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายในหนังสือของคุณ
- ปรับใบแจ้งยอดธนาคาร
- ปรับยอดเงินสด
- เปรียบเทียบยอดค้างชำระ
BRS ถูกจัดเตรียมใน SAP อย่างไร
การกระทบยอดธนาคารใน SAP สามารถทำได้โดยใช้ใบแจ้งยอดจากธนาคารสองประเภท คู่มือและอิเล็กทรอนิกส์. หากเป็นคำสั่งด้วยตนเองมากกว่าที่คุณต้องป้อนรายละเอียดของคำสั่งด้วยตนเองลงใน SAP แต่ถ้าเป็นคำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณก็สามารถอัปโหลดใบแจ้งยอดไปยัง SAP ได้
การกระทบยอดธนาคารด้วยตนเองคืออะไร
กระบวนการกระทบยอดธนาคารด้วยตนเองคือ ใช้เพื่อกระทบยอดธุรกรรมที่บันทึกในบัญชีธนาคารภายใน Aqilla ด้วยตนเองกับใบแจ้งยอดที่พิมพ์ได้ โดยธนาคารของคุณ